Almonty Aktie: Investment-Chancen zahlreich!

Der Sangdong-Wolfram-Mine in Südkorea ist nach fast drei Jahren Entwicklungszeit die Inbetriebnahme geglückt — und die Finanzwelt reagiert prompt. Analysten haben ihre Gewinnprognosen deutlich angehoben, mehrere Broker erhöhten ihre Kursziele, und institutionelle Investoren bauten in kurzer Zeit erhebliche Positionen auf.

Gewinnprognose fast verdoppelt

Den deutlichsten Revisionsschritt vollzog Diamond Equity Research: Das Analysehaus hob seine Gewinnschätzung je Aktie für das Geschäftsjahr 2026 von 0,23 auf 0,45 US-Dollar an — eine Steigerung von knapp 100 Prozent. Für das zweite Quartal 2026 erwartet Diamond Equity einen EPS von 0,12 US-Dollar. Die Prognosen für 2027 staffeln sich von 0,21 über 0,23 und 0,26 bis auf 0,33 US-Dollar je Quartal.

Auch andere Häuser zogen nach. B. Riley Financial erhöhte sein Kursziel von 17,00 auf 23,00 US-Dollar und bestätigte sein „Buy“-Rating. Oppenheimer hob das Ziel von 16,00 auf 19,00 US-Dollar an, DA Davidson hält an einem Kursziel von 25,00 US-Dollar fest. Das Konsensus-Kursziel liegt aktuell bei 18,38 US-Dollar.

Sangdong als Treiber der Neubewertung

Auslöser der Revisionen ist die operationelle Wende. Am 17. März 2026 fand die offizielle Inbetriebnahmezeremonie der Sangdong-Mine in der südkoreanischen Provinz Gangwon statt. Die Mine gilt als eine der größten und erzreichsten Wolfram-Lagerstätten weltweit. In der ersten Phase soll die Anlage jährlich 2.300 Tonnen Wolframkonzentrat produzieren; eine geplante zweite Ausbaustufe soll diese Kapazität bis 2027 verdoppeln.

Rückenwind kommt auch vom Markt selbst: Der Spotpreis für Wolfram-APT stieg im Zwölfmonatsdurchschnitt bis Mitte März 2026 um 534 Prozent auf 2.250 US-Dollar je MTU. Diamond Equity kalkuliert für 2026 mit einem APT-Preis von 2.275 US-Dollar, was die Umsatz- und Cashflow-Projektionen spürbar nach oben verschiebt.

Institutionelle Käufe in erheblichem Umfang

Parallel zu den Analysten-Upgrades floss institutionelles Kapital in die Aktie. Van ECK Associates Corp erhöhte seine Position im vierten Quartal 2025 um rund 13.295 Prozent und hält nun gut 11,2 Millionen Aktien im Wert von etwa 99 Millionen US-Dollar. Encompass Capital Advisors erwarb eine neue Position im Wert von rund 25,6 Millionen US-Dollar, Next Century Growth Investors stieg mit etwa 16,3 Millionen US-Dollar ein.

Finanzkennzahlen bleiben belastet

Trotz des operativen Fortschritts bleibt die Ertragslage angespannt. Der Gesamtumsatz 2025 stieg um 13 Prozent auf 32,5 Millionen CAD, die Bruttomarge liegt knapp im positiven Bereich bei 1,9 Prozent. Die Vorsteuermarge beträgt minus 89,7 Prozent — ein Wert, den das Unternehmen auf nicht zahlungswirksame Bilanzierungseffekte durch die IFRS-Neubewertung von Finanzinstrumenten zurückführt.

Mit dem Abschluss der Inbetriebnahme entfällt ein wesentlicher Teil des Entwicklungsrisikos. Hinzu kommt das Gentung-Browns-Lake-Projekt in Montana, das im zweiten Halbjahr 2026 produktionsbereit sein soll und Almonty eine zweite Produktionsbasis in den USA verschaffen würde. Ob die Sangdong-Mine in den kommenden Quartalen die erwarteten Produktionsmengen tatsächlich erreicht, wird darüber entscheiden, ob die erhöhten Gewinnschätzungen Bestand haben.

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