Almonty Industries Aktie: Umsatz explodiert bald

Von CAD 32,5 Millionen auf knapp 750 Millionen — das ist die Umsatzentwicklung, die Analysten für Almonty Industries innerhalb eines einzigen Jahres prognostizieren. Der Treiber dahinter: die Inbetriebnahme der Sangdong-Wolframmine in Südkorea, kombiniert mit einem Rohstoffpreis, der sich in zwölf Monaten mehr als versechsfacht hat.

Sangdong als Herzstück der Prognose

Die Mine in der Provinz Gangwon nahm nach über 30 Jahren Pause wieder den Betrieb auf. Die Aufbereitungsanlage ist auf rund 640.000 Tonnen Erz pro Jahr ausgelegt und soll jährlich etwa 2.300 Tonnen Wolframkonzentrat liefern. Für 2026 erwarten Analysten einen Umsatz von CAD 747,7 Millionen bei einem EBITDA von CAD 488,1 Millionen — einer Marge von über 50 Prozent.

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Eine geplante Phase-2-Erweiterung soll 2027 die Kapazität verdoppeln. Bei Vollauslastung würde Sangdong rund 40 Prozent der weltweiten Wolframnachfrage außerhalb Chinas decken.

Der Nettoverlust von CAD 161,9 Millionen im Geschäftsjahr 2025 relativiert sich dabei: Er resultiert aus einer buchhalterischen Neubewertung von Verbindlichkeiten, ausgelöst durch den starken Kursanstieg der eigenen Aktie — ohne Auswirkung auf das operative Geschäft.

Rohstoffpreise und regulatorische Rückendeckung

Der Wolframpreis für APT stieg im Zwölfmonatsdurchschnitt bis Mitte März 2026 um 534 Prozent auf 2.250 US-Dollar je metrische Tonneneinheit. Strukturelle Angebotsengpässe und geopolitische Spannungen treiben den Preis weiter — aktuell in Richtung 3.000 US-Dollar. Gleichzeitig sinken die nachhaltigen Gesamtförderkosten von 345 auf prognostizierte 266 US-Dollar je Einheit, was die Margen zusätzlich ausweitet.

Regulatorisch profitiert das Unternehmen von einer expliziten Ausnahme bei US-Gegenzöllen: Wolframerze, -konzentrate und -oxide von Almonty sind von den jüngsten Maßnahmen ausgenommen. Ab dem 1. Januar 2027 müssen US-Rüstungsauftragnehmer Wolfram ausschließlich bei Nicht-China-Lieferanten beziehen — ein Mandat, das Almonty mit seinem Langfristvertrag mit Global Tungsten & Powders in Pennsylvania direkt bedient.

Analysten ziehen nach — und Institutionen folgen

Die Kurszielerhöhungen der vergangenen Wochen sind deutlich:

• GBC: Kursziel von CAD 9,00 auf CAD 28,60 angehoben
• B. Riley Financial: Ziel von USD 17 auf USD 23 erhöht
• DA Davidson: Kursziel USD 25 gesetzt
• Oppenheimer: Ziel von USD 16 auf USD 19 angehoben

Diamond Equity Research hob seine EPS-Prognose für 2026 von USD 0,23 auf USD 0,45 an und erwartet für Q2 2026 einen Gewinn von USD 0,12 je Aktie.

Institutionelle Investoren reagieren entsprechend: Die Zahl der Fonds mit Almonty-Positionen stieg im vergangenen Quartal um mehr als 55 Prozent auf 107. Van ECK Associates hält inzwischen 11,2 Millionen Aktien im Wert von rund USD 99 Millionen. Nach einer Kapitalerhöhung im Dezember verfügt das Unternehmen über liquide Mittel von CAD 268,4 Millionen — genug Spielraum, um den Produktionsaufbau auf mehreren Kontinenten zu finanzieren, einschließlich des Projekts Browns Lake in Montana, das für die zweite Jahreshälfte 2026 produktionsbereit sein soll.

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