CrowdStrike Aktie: Umsatzverlauf unverändert

Die Aktie steckte zuletzt in einem merklichen Abwärtstrend. Allein in der vergangenen Woche verlor der Titel rund 10,6 Prozent, ausgelöst durch Marktreaktionen auf die Veröffentlichung eines neuen KI-Modells von Anthropic – Investoren befürchteten, dass leistungsfähigere KI-Tools die Nachfrage nach spezialisierten Sicherheitslösungen dämpfen könnten. Analyst Trevor Walsh von Citizens sieht das anders und bestätigt sein positives Rating.

Zwei Stimmen, eine Richtung

Wolfe Research hat die Einstufung heute auf „Outperform“ angehoben und ein Kursziel von 450 Dollar gesetzt – ein Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von knapp 370 Dollar. Die Hochstufung fußt auf der Bewertung: Die Aktie notiert aktuell bei etwa dem 13-Fachen des für 2027 erwarteten Umsatzes und dem 40-Fachen des freien Cashflows. Beide Kennziffern liegen unter dem eigenen Dreijahresdurchschnitt des Unternehmens, der bei 15,5-mal Umsatz und 50,5-mal freiem Cashflow liegt.

Citizens hält derweil an einem deutlich höheren Kursziel von 550 Dollar fest. Als Grundlage dienen drei Faktoren: die etablierte Plattformstellung, die doppelte Positionierung im Kerngeschäft Endpunktsicherheit und in angrenzenden Bereichen sowie das bislang überwiegend positive Stimmungsbild bei Unternehmenskunden. Beide Häuser verweisen auf den RSA-Konferenz als Signal für eine wachsende Nachfrage nach KI-gestützten Sicherheitslösungen.

Bewertungsaufschlag mit Begründung

Im Vergleich zu ähnlich gelagerten Wachstumsunternehmen handelt CrowdStrike mit einem Aufschlag von rund 26 Prozent beim Umsatzmultiple und 50 Prozent beim freien Cashflow. Wolfe Research hält diesen Aufpreis für gerechtfertigt: Umsatzwachstum von zuletzt 21,7 Prozent und eine Bruttomarge von 74,8 Prozent sprechen für eine überdurchschnittliche operative Qualität. Hinzu kommt der Trend, dass Unternehmenskunden ihre fragmentierten Sicherheitslösungen zunehmend auf einer einzigen Plattform bündeln – ein Muster, von dem integrierte Anbieter strukturell profitieren.

Im vorbörslichen Handel reagierte die Aktie heute mit einem Plus von rund 2,8 Prozent auf etwa 380 Dollar – ein erstes Zeichen, dass die Hochstufung bei Anlegern Anklang findet. Auf Jahressicht liegt der Titel dennoch rund 21 Prozent im Minus, während der relevante Softwareindex IGV im gleichen Zeitraum sogar 27 Prozent eingebüßt hat.

CrowdStrike-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CrowdStrike-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten CrowdStrike-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CrowdStrike-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

CrowdStrike: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...