DroneShield Aktie: Gewinnmitnahmen belasten

Nach einer beeindruckenden Rallye scheiden sich bei dem Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield nun die Geister. Während erste Marktbeobachter nach den massiven Kursgewinnen der vergangenen Monate zu Gewinnmitnahmen raten, sehen andere Analysten das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Im Zentrum der Debatte stehen die jüngsten Geschäftszahlen und eine milliardenschwere Projektpipeline.

Der aktuelle Handelstag bringt für Investoren einen spürbaren Dämpfer. Mit einem Tagesverlust von gut 7 Prozent auf 2,15 Euro reagiert das Papier auf eine Verkaufsempfehlung von Alto Capital. Analyst Tony Locantro rät Anlegern dazu, nach dem außergewöhnlichen Lauf der vergangenen Monate Gewinne abzusichern. Diese Vorsicht spiegelt eine breitere Marktstimmung wider, bei der Investoren Kapital aus hochvolatilen Werten abziehen. Dennoch steht auf 12-Monats-Sicht weiterhin ein beachtliches Plus von über 246 Prozent zu Buche.

Gegenwind oder Kaufchance?

Völlig anders bewertet Bell Potter die Lage. Die Investmentbank bestätigt ihre Kaufempfehlung und sieht für 2026 einen Wendepunkt in der globalen Drohnenabwehr-Industrie. Die Analysten erwarten, dass in den kommenden Monaten lukrative Aufträge aus der 2,3 Milliarden Australische Dollar (AUD) schweren Vertriebspipeline zu konkreten Abschlüssen führen.

Die Fundamentaldaten stützen diese optimistische Sichtweise. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatzsprung um 276 Prozent auf 216,5 Millionen AUD sowie einen Nettogewinn von 3,5 Millionen AUD. Einziger Wermutstropfen war die Bruttomarge, die mit 64,8 Prozent leicht unter den Erwartungen der Analysten blieb. Höhere Betriebsausgaben durch Personalaufbau und aktienbasierte Vergütungen drückten hier auf die Profitabilität.

Fokus auf europäische Expansion

Um die steigende Nachfrage westlicher Militärs bedienen zu können, treibt das Management die globale Expansion voran. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Aufbau lokaler Produktionsstätten im europäischen Markt. Die kurz- bis mittelfristigen operativen Ziele untermauern den Wachstumskurs:

• Gesicherter Umsatz für das laufende Jahr 2026: 104 Millionen AUD
• Europäische Projektpipeline: 78 Vorhaben im Wert von 1,2 Milliarden AUD
• Geplante jährliche Produktionskapazität bis Ende 2026: 2,4 Milliarden AUD

Mit einem geschätzten EV/EBITDA-Verhältnis von 35 für das Jahr 2026 wird das Unternehmen derzeit mit einem Abschlag gegenüber der globalen Branchenkonkurrenz gehandelt. Die kommenden Monate stehen im Zeichen der operativen Umsetzung, wenn die neu geschaffenen europäischen Produktionskapazitäten auf die angekündigten Verteidigungsbudgets treffen.

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