Halliburton Aktie: Analysten drehen auf

Der Ölfeld-Dienstleister hat mit seinen Erstquartalszahlen positiv überrascht — und die Analystengemeinschaft reagiert prompt. Griffin Securities hob die Einstufung auf „Kaufen“ an und schraubte das Kursziel von 35 auf 47 Dollar nach oben. TD Cowen zog ebenfalls mit: Kursziel jetzt 48 Dollar, nach zuvor 40 Dollar.

Was steckt dahinter? Der bereinigte Gewinn je Aktie landete bei 55 Cent und übertraf damit die Konsenserwartung von 50 Cent deutlich. Der Umsatz erreichte 5,4 Milliarden Dollar — ein leichtes Minus gegenüber dem Vorjahr, aber klar über den Prognosen.

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Krisenregion belastet, Rest der Welt zieht an

Das Ergebnis ist bemerkenswert, weil ein erheblicher Gegenwind aus dem Nahen Osten verkraftet werden musste. Der Irankrieg und die Schließung der Straße von Hormus haben die Logistikkosten in die Höhe getrieben und die Rohstoffpreise belastet. Der Umsatz in der Region sank um knapp 13 Prozent auf 1,32 Milliarden Dollar, mit Rückgängen vor allem in Saudi-Arabien und Katar. Auf den Gewinn je Aktie drückte das mit 2 bis 3 Cent.

Den Ausgleich schafften andere Märkte. Lateinamerika legte 22 Prozent zu, Europa und Afrika immerhin 11 Prozent. Das internationale Geschäft außerhalb des Krisenherds lieferte insgesamt 3,3 Milliarden Dollar Umsatz.

Nordamerika: Noch am Anfang

Der Blick nach Nordamerika ist zweideutig. Der Umsatz fiel dort um 4,5 Prozent auf 2,14 Milliarden Dollar — aber CEO Jeff Miller spricht von den „frühen Phasen einer Erholung“. Barclays-Analysten untermauern diesen Optimismus: Steigt der hintere Teil der Ölpreiskurve dauerhaft auf 80 Dollar oder mehr, könnte die Region zum nächsten Wachstumstreiber werden.

Für das Gesamtjahr erwartet Halliburton ein Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich, angeführt von Lateinamerika. Das zweite Quartal steht allerdings unter Vorbehalt: Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten dürfte den Gewinn je Aktie um weitere 7 bis 9 Cent belasten. Zugleich hat das Unternehmen im ersten Quartal Aktien im Wert von 100 Millionen Dollar zurückgekauft und eine Dividende von 17 Cent je Anteilsschein ausgeschüttet — die Dividendenzahlung läuft damit seit 56 Jahren ununterbrochen.

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