iShares Core MSCI World: Rebalancing zum 29. Mai

144 Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen, ein frisches 52-Wochen-Hoch und ein anstehendes Rebalancing — der iShares Core MSCI World UCITS ETF hat eine ereignisreiche Woche hinter sich.

MSCI-Überprüfung setzt Rebalancing in Gang

Am 12. Mai 2026 veröffentlichte MSCI die Ergebnisse seiner halbjährlichen Indexüberprüfung. Die sogenannte Pro-forma-Liste legt fest, welche Aktien künftig im MSCI World Index enthalten sind — und welche herausfallen. Für passive Fonds dieser Größenordnung ist das ein operativ kritisches Ereignis.

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Die Änderungen treten zum Handelsschluss am 29. Mai 2026 in Kraft. Bis dahin muss der Fonds seine 1.309 Positionen entsprechend anpassen. Das dürfte erhebliche Handelsvolumina auslösen.

Vermögen wächst, Kurs auf Rekordhoch

Das Fondsvermögen lag Anfang Mai bei rund 144 Milliarden US-Dollar. Der Nettoinventarwert je Anteil betrug zuletzt 140,98 US-Dollar. Die Jahresrendite liegt bei knapp acht Prozent in US-Dollar.

An der Börse notiert der ETF auf Euro-Basis ebenfalls auf Rekordniveau. Der Schlusskurs von 119,99 Euro entspricht dem aktuellen 52-Wochen-Hoch. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 7,4 Prozent zu Buche — der Kurs liegt mehr als acht Prozent über seinem 200-Tage-Durchschnitt.

Bewertung und Kosten im Blick

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis des Portfolios liegt bei 3,94. Das spiegelt die hohen Bewertungen der größten Positionen wider — vor allem US-Technologie- und Gesundheitswerte dominieren den Index.

Die laufenden Kosten betragen 0,20 Prozent jährlich. Über Wertpapierleihe erzielte der Fonds zuletzt eine Zusatzrendite von 0,02 Prozent. Für einen Fonds dieser Größe ist das eine effiziente Kostenstruktur.

Mit dem Rebalancing Ende Mai steht der nächste Praxistest an: Wie präzise der Fonds die Indexänderungen umsetzt, entscheidet über die künftige Abweichung vom Benchmark — den sogenannten Tracking Error. Angesichts eines RSI von 68,5 und einer annualisierten Volatilität von knapp elf Prozent bewegt sich der ETF technisch in überkauftem Terrain, bleibt aber klar im Aufwärtstrend.

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