iShares MSCI ACWI ETF: Weltportfolio unter der Lupe

Ein Fonds, der die ganze Welt abbilden soll – das verspricht der iShares MSCI ACWI ETF. Mit einem Schwerpunkt auf US-Technologiegiganten und einer klaren Ausrichtung auf Wachstumssektoren spiegelt er die aktuellen Treiber und Risiken an den globalen Aktienmärkten wider. Doch wie setzt sich dieses beliebte Weltportfolio konkret zusammen, und wie schlägt es sich im Wettbewerb?

Konzentration auf Tech-Giganten

Der ETF bildet den MSCI ACWI Index physisch nach und verwaltet ein Vermögen von rund 26,6 Milliarden US-Dollar. Auffällig ist die starke Fokussierung auf US-Werte, die mit fast 65% Gewichtung den Index dominieren. Die Top-Holdings lesen sich wie ein Who-is-Who der Tech-Branche: Angeführt von Nvidia (4,86%), Apple (4,31%) und Microsoft (3,66%) machen die zehn größten Positionen zusammen etwa ein Viertel des Fondsvolumens aus. Diese Konzentration birgt Chancen, aber auch Risiken, da die Performance stark von der Entwicklung weniger Mega-Caps abhängt.

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Sektoral bestätigt sich das Bild: Mit über 26% entfällt der größte Anteil des Portfolios auf Information Technology. Es folgen Finanzwerte (17,2%) und Industrie (11,1%). Diese Gewichtung macht den Fonds anfällig für Schwankungen im Technologiesektor, profitiert aber gleichzeitig von langfristigen Trends wie der künstlichen Intelligenz.

Performance und Wettbewerb

Im noch jungen Jahr 2026 zeigt der ETF eine solide Performance mit einer positiven Entwicklung. Die Liquidität ist mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von knapp 3,8 Millionen Aktien ausgezeichnet, was enge Spreads und einfaches Trading ermöglicht. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,32%.

Im direkten Vergleich mit anderen globalen ETFs fällt auf, dass Konkurrenzprodukte günstiger sein können. Der Vanguard Total World Stock ETF (VT) etwa kommt mit einer TER von nur 0,06% daher und ist mit über 62 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen sogar deutlich größer. Auch der SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) ist mit 0,09% kostengünstiger. Beide Alternativen zeigten zuletzt eine ähnlich positive Performance. Für kostensensible Anleger lohnt sich somit ein Vergleich.

Ausblick: KI und Bewertungen im Fokus

Die weitere Entwicklung des Fonds wird maßgeblich von der Dynamik in den Schwerpunktsektoren getrieben. Die anhaltende KI-Investitionswelle und erwartete robuste Unternehmensgewinne für 2026 könnten weiter Rückenwind bieten, insbesondere für die stark gewichteten Technologietitel. Allerdings stehen die Bewertungen in einigen Bereichen bereits hoch, und Enttäuschungen könnten zu Volatilität führen.

Regelmäßige Rebalancings des zugrunde liegenden Index in den kommenden Monaten werden die genaue Zusammensetzung leicht anpassen. Breitere makroökonomische Faktoren wie die Geldpolitik der Zentralbanken und geopolitische Entwicklungen bleiben ebenfalls wichtige Beobachtungspunkte für dieses globale Portfolio.

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