iShares Semiconductor ETF: 7%-Sturz auf 17,01 Euro

Der globale Halbleitersektor erlebt seine zweite heftige Verkaufswelle innerhalb weniger Tage. AMD bricht um 9 % ein, Intel um 8 % — und der iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF fällt am Dienstag um knapp 7 % auf 17,01 Euro.

AMD und Intel reißen den Sektor mit

AMD notiert nahe 446 USD, Intel um 101,50 USD. Beide Titel tragen erhebliches Gewicht im NASDAQ 100 — ihre Verluste verstärken sich auf Indexebene. Der Invesco QQQ Trust verliert 3 % auf Tagesbasis. Die Schwäche strahlt auf KI-Hardware und Custom-Silicon-Namen aus.

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Der Abverkauf trifft einen Sektor, der noch vor einer Woche als Jahres-Gewinner galt. Seit Jahresbeginn liegt der ETF trotz allem mit +72 % im Plus. Das 52-Wochen-Hoch von 19,66 Euro markierte der Fonds erst am 3. Juni — der aktuelle Kurs bedeutet einen Abstand von rund 13,5 % zu diesem Höchststand.

Drei Auslöser, ein Abverkauf

Die Ursachen sind klar benennbar. Broadcom schlug zwar die Erwartungen beim Quartalsumsatz, enttäuschte aber mit der KI-Chip-Prognose für Q3: 16 Mrd. USD statt der erwarteten 17,2 Mrd. USD. Die Jahresprognose für KI-Halbleiter blieb unverändert — kein Aufwärtssignal.

Hinzu kam ein stärker als erwarteter US-Arbeitsmarktbericht im Mai mit 172.000 neuen Stellen. Die 10-jährige US-Rendite kletterte über 4,5 %. Hoffnungen auf eine baldige Fed-Zinssenkung schwanden — ein direkter Belastungsfaktor für hochbewertete Wachstumstitel.

Am vergangenen Freitag hatte ein chipgeführter Ausverkauf bereits mehr als 1 Billion USD an Marktkapitalisierung vernichtet. Der Philadelphia Semiconductor Index verlor rund 10,3 % — der stärkste Tagesrückgang seit 2020. ASML büßte 3,8 % ein, Infineon brach im frühen Handel um mehr als 6 % ein.

Asien verstärkt den Druck

Die Verkaufswelle rollte auch durch Asien. Südkoreas Kospi verlor am Freitag 5,54 %. Samsung Electronics fiel um 6,4 %, SK Hynix um knapp 10 %. Beide Titel sind relevante Positionen im globalen Halbleiterindex, den der ETF abbildet.

Berichte über einen möglichen Streik bei Samsung und einen Anteilsverkauf durch TSMC verstärkten die Risikoaversion zusätzlich. Das internationale Exposure des ETF — er umfasst Unternehmen aus 23 entwickelten Märkten und 24 Schwellenländern — wirkt in einem solchen Umfeld als Verstärker.

Gewinnmitnahmen nach Rekordjahr

Als unmittelbarer Katalysator gilt institutionelles Gewinnmitnahmen. Der Halbleitersektor war zu einem der meistgehandelten Trades geworden. Momentum-Strategien hatten Positionen aufgebaut, die anfällig für schnelle Umkehrungen waren. Kein Wunder, dass der Abverkauf so scharf ausfiel.

Montag hatte der Nasdaq Composite rund 0,9 % zurückgewonnen. Der Dienstags-Rückgang testet nun erneut, wie tief die Überzeugung der Investoren sitzt. Die annualisierte 30-Tage-Volatilität des ETF liegt bei 54,87 % — ein Wert, der die strukturelle Schwankungsbreite dieses Sektors klar beschreibt. Nicht-Tech-Sektoren laufen derzeit besser, während Kapital aus KI- und Halbleiternamen abfließt. Ob das eine Rotation oder ein temporärer Rücksetzer ist, zeigt sich an den nächsten Quartalsprognosen der großen Chipkonzerne — allen voran Nvidia, dessen Zahlen im späten Juni erwartet werden.

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