Meta Aktie: Unter Druck

Gerichtsniederlage, Analystenskepsis und ein Kursrückgang von fast 13 Prozent innerhalb einer Woche – Meta Platforms hat gerade keine einfache Phase. Dabei sind es nicht nur äußere Umstände, die den Konzern belasten, sondern auch selbst produziertes Material.

Wenn interne Forschung zur Achillesferse wird

Im Zentrum der jüngsten rechtlichen Auseinandersetzungen stehen interne Studien, die eigentlich Verantwortungsbewusstsein demonstrieren sollten. Stattdessen entwickeln sie sich zu einem erheblichen Haftungsrisiko. Interne Dokumente widersprechen offenbar der öffentlichen Darstellung des Konzerns – und genau das nutzen Kläger mit Erfolg.

Hinzu kommt eine separate Kritik: Evercore ISI schätzt, dass Nutzer im Alter von acht bis dreizehn Jahren einen einstelligen prozentualen Anteil an Metas täglicher globaler Nutzerbasis ausmachen – entgegen den eigenen Plattformregeln. Obwohl die Investmentbank trotzdem an ihrem Kursziel von 900 Dollar festhält, bleibt die rechtliche Exposition ein Risikofaktor, den der Markt zunehmend einpreist.

Morgan Stanley sieht Kaufchance – mit Abstrichen

Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie von 825 auf 775 Dollar gesenkt. Als Begründung nennt er schwächere Werbeeinnahmen, Unsicherheiten rund um das KI-Investitionsprogramm sowie das makroökonomische Umfeld. Das Overweight-Rating bleibt bestehen.

Mit einem aktuellen Kurs von rund 525 Dollar entspräche das neue Ziel dennoch einem Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent. Morgan Stanley rechnet für 2027 mit einem Gewinn je Aktie von 36 Dollar. Dabei sind mögliche Einsparungen durch den gemeldeten Stellenabbau von 20 Prozent noch nicht einkalkuliert – diese könnten den Schätzwert um mehr als einen Dollar je Aktie erhöhen.

Gemessen an diesem 2027er-Gewinnschätzwert handelt die Aktie aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 15 – eine Standardabweichung unterhalb des historischen Mittels. Der RSI signalisiert überdies überverkaufte Verhältnisse.

Wer als Anleger auf eine Erholung setzt, muss allerdings abwägen: Die regulatorische Unsicherheit ist real, die Gerichtslage bleibt unübersichtlich, und auch der Gegenwind am Werbemarkt dürfte sich nicht über Nacht legen. Für geduldige Investoren könnte das aktuelle Niveau dennoch interessant sein – das 52-Wochen-Hoch bei 796 Dollar liegt schließlich nicht in einer anderen Welt.

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