Palantir Aktie: Souveräne KI schlägt ein!

Das Softwareunternehmen Palantir erfährt an der Börse weiteren Zuspruch. Ausschlaggebend für die jüngste Zuversicht von Analysten sind wachsende Aufträge im staatlichen Verteidigungssektor sowie ein deutlicher Schub im US-Unternehmensgeschäft. Im europäischen Handel schloss die Aktie am Freitag bei 166,40 Euro, womit der Abstand zum 52-Wochen-Hoch bei -7,5 Prozent liegt.

Banken sehen Potenzial durch Nachfrage nach souveräner KI

D.A. Davidson hob das Kursziel für die Aktie auf 250 US-Dollar an und bekräftigte die Kaufempfehlung. Die Analysten begründeten die Anhebung vor allem mit dem zunehmenden Bedarf an souveränen KI-Lösungen und verwiesen auf die Kooperation mit Nvidia zur Absicherung der Marktposition im Unternehmenssektor.

Auch das Analysehaus Mizuho reagierte mit einer Erhöhung und setzte den fairen Wert auf 215 US-Dollar bei einer Einstufung mit Outperform. Weitere Branchenexperten taxieren den Kurs im Durchschnitt derzeit bei gut 195 US-Dollar.

Unterstützt wird dieser Optimismus durch Aussagen aus dem Führungskreis. Mitgründer Peter Thiel unterstrich jüngst, dass sich die Verkäufe an US-Konzerne massiv beschleunigt hätten.

Die Verknüpfung von militärischer Datenintegration und KI-Plattformen für Großkunden verschafft dem Konzern eine Sonderstellung am Markt. Zugleich setzt Palantir auf eine enge Verzahnung von Hard- und Software, um strategische Schlüsselkunden langfristig an seine Systeme zu binden.

Kommerzielle Erlöse treiben das Geschäft

Die operative Entwicklung untermauert das Vertrauen der Wall Street. Im zweiten Quartal schoss der Umsatz mit US-Geschäftskunden um 149 Prozent auf 764 Millionen US-Dollar in die Höhe. Über alle Geschäftsbereiche hinweg verbuchte Palantir in diesem Quartal Erlöse in Höhe von 1,94 Milliarden US-Dollar.

Parallel dazu baut der Konzern sein Kerngeschäft im Sicherheits- und Rüstungssektor weiter aus. Die US-Armee stattete Palantir mit einem neuen Vertrag im Wert von 48 Millionen US-Dollar aus. Für das Gesamtjahr visiert der Vorstand um CEO Alexander Karp einen Jahresumsatz von bis zu 8,158 Milliarden US-Dollar an. Aufschluss über das Halten dieser Dynamik wird der nächste Quartalsbericht geben, der für Anfang November angesetzt ist.

Bewertungsrisiken und Insiderverkäufe mahnen zur Disziplin

Den optimistischen Prognosen stehen jedoch erhebliche Bewertungsbedenken gegenüber. Nach der starken Kursentwicklung wird das Unternehmen mit einem Vielfachen seiner Gewinne gehandelt, was empfindliche Risiken bei einer möglichen Abkühlung der IT-Ausgaben birgt. Sollte das Wachstum im privatwirtschaftlichen Sektor nachlassen oder staatliche Etats gekürzt werden, drohen scharfe Korrekturen.

Zudem nutzen Unternehmensinsider die Kursstärke: Über die vergangenen drei Monate summierten sich Insiderverkäufe auf einen Wert von rund 117 Millionen US-Dollar.

Für Anleger kommt es nun darauf an, ob Palantir die hochgesteckten Markterwartungen im Schlussquartal einlösen kann.