VanEck Dividenden ETF: Solide Wahl
Der VanEck VDIV ETF setzt auf Unternehmen mit beständigen Ausschüttungen und erzielte im vergangenen Jahr eine starke Wertentwicklung, birgt jedoch sektorale Konzentrationsrisiken.
- Starke Performance von über 23 Prozent im Vorjahr
- Aktuelle Dividendenrendite von 3,54 Prozent
- Konzentration auf Finanz- und Energiewerte
- Physische Replikation und quartalsweise Ausschüttung
Der Markt für dividendenorientierte ETFs in entwickelten Märkten bleibt gefragt — Anleger suchen nach stabilen Erträgen und defensiver Qualität. Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV) setzt gezielt auf Unternehmen mit beständigen Ausschüttungen und profitiert damit von dieser Nachfrage. Ist der Fonds damit ein verlässlicher Einkommensanker?
Die Zusammensetzung
VDIV bildet seinen Index physisch ab und hält rund 101 Positionen. Die Top-10-Werte machen etwa 34,5% des Fonds aus, was auf eine moderate Konzentration hinweist. Dominierende Sektoren sind Financials (32,4%), Energy (16,5%), Health Care (15,8%) und Consumer Staples (12,0%). Geographisch führt die Gewichtung in den USA (23,2%), gefolgt vom Vereinigten Königreich (11,1%) und der Schweiz (10,4%).
Die größten Positionen sind etablierte Multinationals wie Exxon Mobil, Verizon, Pfizer, Nestlé und Roche. Die Methodik des zugrunde liegenden Morningstar-Index legt Wert auf Dividendenkonsistenz sowie ESG-Ausschlüsse, was den Fokus auf nachhaltigere Ausschüttungszahler unterstreicht. Gleichzeitig bleibt der Fonds anfällig für branchenspezifische Schwankungen — vor allem im Finanz- und Energiesektor.
Performance und Positionierung
VDIV verzeichnete im vergangenen Jahr eine starke Wertentwicklung (+23,63% in EUR) und startete das Jahr mit einem leichten Plus (YTD +1,16%). Das Fondsvolumen liegt bei rund €5,061 Mio., die laufenden Kosten betragen 0,38% p.a., die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise. Der aktuelle Dividendenertrag liegt bei 3,54% (Stand 11.–12. Januar 2026), das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Portfolios bei 11,88.
Wesentliche Kennzahlen im Überblick:
– AUM: €5.061 Mio.
– TER: 0,38% p.a.
– Dividendenrendite: 3,54%
– 1-Jahres-Performance (EUR): +23,63%
– Top-10-Anteil: 34,47%
– Tracking Difference (Ø seit 2017): 0,47%
– Rebalancing: halbjährlich (Dezember/Juni; zuletzt Dezember 2025)
Ausblick
Kurzfristig dürfte die Nachfrage nach Einkommensstrategien bestehen bleiben, besonders wenn sich die Zinslandschaft normalisiert. Für VDIV sprechen die etablierte Methodik, die physische Replikation und das große Fondsvolumen, die Liquidität und Nachbildungskosten stützen. Gegenläufige Risiken entstehen, falls sich Märkte stark in Richtung wachstumsorientierter Titel drehen oder Sektoren wie Finanzwerte und Energie unter Druck geraten — wegen der vergleichsweisen Gewichtung in diesen Branchen.
Nächster relevanter Termin ist das turnusmäßige Rebalancing im Juni 2026; bis dahin reflektiert das Portfolio die Anpassungen aus Dezember 2025. Insgesamt bietet VDIV ein klar positioniertes Produkt für Anleger, die auf dividendenstarke Titel in entwickelten Märkten setzen wollen — mit solider Ertragskomponente, aber auch mit sektorbedingten Konzentrationsrisiken.
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