Volatus Aerospace Aktie: Rüstungs-Boom zündet

Volatus Aerospace startet mit einer offensiven Kapitalmaßnahme in die neue Woche. Das Unternehmen kündigte eine Privatplatzierung über 4,66 Millionen Dollar an, nur zwei Wochen nach Vorlage von Rekordzahlen für das dritte Quartal. Während der Aktienkurs auf Jahressicht bereits um über 300 Prozent zugelegt hat, stellt sich für Anleger die Frage: Reicht der massive Anstieg der Rüstungsumsätze, um die Profitabilität nachhaltig zu sichern?

Zahlen bestätigen Strategiewechsel

Die heute angekündigte Kapitalerhöhung ergänzt eine bereits Ende November abgeschlossene Finanzierungsrunde über 26,4 Millionen Dollar. Das Management nutzt die aktuelle Stärke, um die Bilanz für weiteres Wachstum zu rüsten.

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Treibende Kraft hinter dem Optimismus sind die Ergebnisse des dritten Quartals, die am 2. Dezember veröffentlicht wurden. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 60 Prozent auf 10,61 Millionen Dollar. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung im Segment für Ausrüstungsverkäufe: Hier verzeichnete Volatus einen Zuwachs von 427 Prozent. Verantwortlich dafür ist primär die hohe Nachfrage nach Verteidigungs- und Überwachungslösungen (ISR).

Gleichzeitig zeigen die Kostensenkungsmaßnahmen nach der Fusion mit Drone Delivery Canada Wirkung. Der bereinigte EBITDA-Verlust verringerte sich um 52 Prozent auf rund 660.000 Dollar. Mit einer Pro-forma-Liquidität von rund 40 Millionen Dollar nach Abschluss der Finanzierung verfügt das Unternehmen nun über ein komfortables Polster für Forschung und Entwicklung sowie mögliche Übernahmen.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Der strategische Schwenk vom reinen Drohnen-Dienstleister zum Hardware-Lieferanten für Verteidigungszwecke kommt am Markt gut an. Die Aktie notiert aktuell im Bereich von 0,60 CAD. Marktbeobachter werten die “Souveränität bei Drohnenkapazitäten” als entscheidenden Wettbewerbsvorteil in einem geopolitisch angespannten Umfeld. Volatus gewinnt zunehmend Verträge, die früher großen Rüstungskonzernen vorbehalten waren.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Einschätzungen der Analysten wider. Die Investmentbank Stifel nahm die Bewertung von Volatus Aerospace Ende November mit einer “Buy”-Empfehlung auf. Das Kursziel von 0,85 CAD impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent vom aktuellen Niveau. Als Hauptargumente führen die Experten die solide Cash-Position und die zunehmende Verbreitung der Dual-Use-Technologie des Unternehmens an.

Der Weg in die Gewinnzone

Der Fokus richtet sich nun auf das Erreichen eines positiven bereinigten EBITDA. Das Management rechnet damit, diesen Meilenstein um den Jahreswechsel 2025/2026 zu erreichen, sobald sich die Margen im Servicegeschäft normalisieren und die Auslieferungen im Verteidigungsbereich weiter skalieren. Anleger sollten in den kommenden Tagen auf den formalen Abschluss der 4,66-Millionen-Dollar-Platzierung sowie auf Neuigkeiten zur 600 Millionen Dollar schweren Auftragspipeline achten. Ein Ausbruch der Aktie über die Marke von 0,65 CAD könnte den Weg in Richtung des Analystenziels ebnen.

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