Last Call! Wall Street: Fulminates IPO von Coinbase, News von Nvidia, Xpeng Motors, Moderna, Snap, Discovery, Jetblue und Occidential

Liebe Leser,

Tech ist 2021 out? Von wegen! Gerade in dieser Woche zeigt sich: der Hunger nach Tech-Stories entflammt erneut. Zusammengefasst und rückblickend: Snowflake, Palantir, DoorDash, Airbnb und Roblox sind alle in den letzten sechs Monaten an die Börse gegangen und haben mittlerweile Marktkapitalisierungen zwischen 45 Milliarden und 106 Milliarden Dollar.

Der Börsengang von Coinbase ist ein klares Anzeichen dafür, dass wieder eine Rekordmenge an Geld in Kryptowährungen fließt und Tech-Investoren offenkundig großen Durst nach wachstumsstarken Geschichten an den Tag legen. Die Aktien von Coinbase schlossen bei ihrem Nasdaq-Debüt am Mittwoch bei 328,28 Dollar, was der Kryptowährungsbörse eine anfängliche Marktkapitalisierung von 85,8 Milliarden Dollar gibt.

Im Vergleich zu diesen Unternehmen und anderen in der IPO-Pipeline ist das jüngste Wachstum von Coinbase geradezu beispiellos, denn im Hintergrund steht ein explosionsartiges Interesse an Kryptowährungen:

Das Unternehmen teilte schon vorige Woche bei der Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal mit, dass der Umsatz in diesem Zeitraum um das Neunfache im Vergleich zum Vorjahr auf 1,8 Milliarden Dollar gestiegen und der Nettogewinn von 32 Millionen Dollar auf 730 bis 800 Millionen Dollar geklettert ist. Die Zahl der monatlich transagierenden Nutzer (MTUs) kletterte von 2,8 Millionen drei Monate zuvor auf 6,1 Millionen. Für das Gesamtjahr 2020 hat sich der Umsatz auf 1,28 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt und das Unternehmen hat sich von einem Verlust im Jahr 2019 zu einem Gewinn von 322,3 Millionen Dollar hochgearbeitet. Die meisten Transaktionen auf Coinbase spiegeln dabei den Handel von Bitcoin oder Ethereum. Folge: Coinbase betont, dass seine kurzfristige Leistung wird weitgehend durch Kryptopreise bestimmt werden.

Fazit: Angetrieben von solchen Stories und untermauert durch das anstehende Zahlenmaterial durch die Berichtssaison werden die Kurse bis in den Sommer hinein heißlaufen. Dabei sein ist wichtig, wachsam sein aber auch!

Die wichtigsten Meldungen vom Montag:

Nvidia ist wieder erwacht. Der US-Chiphersteller hatte diese Woche neue Produkteinführungen vorgestellt und bekannt gegeben, dass er im laufenden Geschäftsquartal die Gewinnschätzungen übertreffen wird. Klar ist: Niemand auf der Welt hat eine klarere Vision als Nvidia-CEO Jensen Huang, denn zu den neuen Angeboten von Nvidia gehören ein Server-Chip namens Grace und Komponenten für künstliche Intelligenz, Chatbots, Spracherkennung und selbstfahrende Autos.

Inmitten eines weltweiten Lieferengpasses bei Halbleitern sagte Nvidia gestern zudem, dass es nun davon ausgeht, dass der Gesamtumsatz für das erste Quartal die ursprünglich prognostizierten 5,3 Milliarden Dollar übersteigen wird. Fazit: Ich denke, dass die Aktie in einem Jahr rückblickend geradezu billig aussehen wird, wenn man bedenkt, was das Unternehmen tatsächlich verdienen wird. Der Break aus der Konsolidierung ist ein klares Kaufsignal. Kursziel? Ca. 700 Dollar bis Mitte des Jahres.

Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng Motors prüft die Herstellung eigener Halbleiter für das autonome Fahren, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Dies sagte ein leitender Angestellter des Unternehmens gegenüber dem Nachrichtendienst CNBC, nachdem die Technologie-Nachrichten-Website 36Kr zuvor schon berichtet hatte, dass Xpeng ein kleines Team zur Entwicklung von Halbleitern zusammengestellt habe.

Xinzhou Wu, Vizepräsident für autonomes Fahren bei Xpeng, teilte ferner mit, das Unternehmen untersuche verschiedene Technologien, darunter auch Chips für autonomes Fahren. Xpeng stellte am Mittwoch eine neue elektrische Limousine namens P5 vor. Das Fahrzeug ist mit Lidar -Light Detection and Ranging-Technologie – ausgestattet, die mit Hilfe von Lasern die Umgebung des Fahrzeugs kartiert, was für einige der eingebauten autonomen Fahrfunktionen des P5 von entscheidender Bedeutung ist. Derzeit verwendet der P5 Chips von Nvidia für das autonome Fahren und Qualcomm für das digitale Cockpit im Auto.

Fazit für mich: Solange die Aktie relativ zum Sektor schwächelt, habe ich sie nicht aufgenommen. Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt indes: es tut sich hier etwas. Ich werde mit einer Anfangsposition einsteigen und abwarten, was der Markt hier einpreist.

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Die JetBlue-Aktie stieg im Tagesverlauf um bis zu 3%, nachdem JPMorgan die Aktie von „untergewichten“ auf „übergewichten“ hochgestuft hatte. Die Banker erwarten, dass sich die Fluggesellschaft nach der Pandemie weiterhin auf die Kostenkontrolle konzentrieren wird und stellte fest, dass die aktuelle Bewertung attraktiv ist. JPMorgan stufte auch Spirit Airlines auf „übergewichten“ von „untergewichten“ hoch, während sie ihr Rating für Southwest auf „neutral“ anhob. Von wegen, mit Airlines ist kein Geld zu verdienen!

Moderna sprang um fast 7% nach oben, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass neue Daten zeigen, dass der Impfstoff Covid sechs Monate nach der zweiten Impfung zu mehr als 90% wirksam ist. Die Daten basierten auf mehr als 900 Fällen des Virus. Ich bleibe dabei: hohe Vola, aber kein Trend. Ich bleibe draußen.

Occidental – Aktien des Energieunternehmens stiegen um mehr als 5%, nachdem MKM Partners die Aktie auf ein „Buy“-Rating hochgestuft hatte. Zitat: „OXY hat seit Anfang März über 20% an Wert verloren (im Vergleich zu XOP mit einem Minus von 15%-20%) und spiegelt ein Wertsteigerungspotenzial von ca. 30% wider, was eine Heraufstufung von Neutral auf Buy rechtfertigt“, so die Firma in einer Mitteilung an ihre Kunden. Hm, ich tue mich einfach schwer, in diesem Sektor einzusteigen, denn ich erkenne bestenfalls Basiseffekte, aber keine langen Trends.

Die Discovery Class A-Aktien des Medienunternehmens rutschten um mehr als 5% ab, nachdem CNBC berichtet hatte, dass die Credit Suisse ihre Position im Zuge der Pleite von Archegos Capital Management noch immer abbaut. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, verkaufte die Bank am Dienstag 19 Millionen Aktien der Klasse A von Discovery. Das ist wirklich schade, denn die Story ist gut. Also: abwarten, bis der ganze Mist verdaut ist. Schätze, das wir noch Kurse um 32 Dollar sehen werden!

Snap stieg um mehr als 2%, nachdem Wedbush die Coverage für die Aktie mit einem „Outperform“-Rating aufgenommen hatte. Die Firma sagte in einer Notiz, dass Snap „einzigartig positioniert“ als eine Video-zentrierte Plattform ist und sieht Möglichkeiten rund um die Augmented Reality und Social Commerce Abteilungen des Unternehmens.